P r o t o k ó ł

z przeprowadzonej kontroli w Pasłęckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pasłęku w dniu
25.01.2016 r. przez Komisję Rewizyjną PUTW w składzie:

Przewodniczący      -    Anna Karamon
Członek                   -    Ewa Połukord
Członek                    -   Maria Krawecka

Komisja Rewizyjna, działając na podstawie 25 paragrafu Statutu PUTW przeprowadziła kontrolę
działalności PUTW za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
W czasie kontroli z ramienia Zarządu Stowarzyszenia brały udział i udzielały wyjaśnień:
Prezes   - Helena Mendelewska
Z-ca Prezesa – Karolina Majcher
Skarbnik  – Janina Mendelewska
w obecności  księgowej Czesławy Mali

Kontrola obejmuje:

I. Prawidłowość prowadzonej ewidencji.

Rachunkowość prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony plan kont. Wszystkie zdarzenia finansowe księgowane  są na poszczególnych kontach analitycznych i syntetycznych.
Na podstawie zapisów księgowych sporządzono sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.
Dowody księgowe nie budzą zastrzeżeń. Wszystkie dokumenty podlegają kontroli pod względem merytorycznym i rachunkowym, akceptowane są przez 2 członków Zarządu. Zapisy księgowe prowadzone są w porządku chronologicznym i stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdawczości.

II. Działalność organizacyjno-gospodarcza.

W związku z zakończeniem kadencji, na poprzednim Walnym Zgromadzeniu, wybrany został nowy Zarząd w 7 -mio osobowym składzie.
W trakcie tego roku został zmieniony administrator strony internetowej PUTW.
Odbyło się 12 posiedzeń Zarządu protokółowanych, na których omawiano sprawy związane
z rozwojem i działalnością PUTW.
Zorganizowano wiele imprez turystycznych oraz spotkań z innymi stowarzyszeniami, władzami miasta i mieszkańcami niezrzeszonymi w PUTW. Członkowie Uniwersytetu brali udział w wielu
imprezach okolicznościowych zorganizowanych we własnym zakresie jak również przez inne
instytucje współpracujące .
Przyjęto do realizacji 2 projekty od Burmistrza Pasłęka o tematyce:
1/.Turystyka i krajoznawstwo na kwotę zł.10.000,-
2/.Edukacja na kwotę                              zł. 5.000,-
Oba projekty zostały zrealizowane i rozliczone.

Stan członków na 31.12.2015 r. wynosi 161 osób.

III. Działalność finansowa.

Środki finansowe są prawidłowo ewidencjonowane, zgodnie z planem kont. Raporty kasowe
sporządzane są w zależności od potrzeb, przeważnie 1 raz w miesiącu.
Ostatni raport kasowy nr.16 z dnia 31.12.2015 r. wykazuje saldo  „0” /zero/.
Stan konta zgodny z potwierdzonym saldem przez Bank Spółdzielczy w Pasłęku wynosi
 zł.    8.804,62
Środki finansowe Stowarzyszenia w 2015 r. przedstawiają się jak niżej:

uzyskano przychody w wysokości  zł.    44.317,88
w tym: ze składek członkowskich   zł.      8.840,-
             z wpisowego                       zł.         200,-
Koszty poniesione na realizację zadań   zł.  35.887,18

IV. Sprawozdawczość.

Na dzień 31.12.2015 r. sporządzono w oparciu o zapisy księgowe:

-  bilans,  który  po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową sumę zł. 8,804,62
-  zobowiązania  / czynsz i energia za XII/    zł.   373,92
-  wynik finansowy w kwocie zł.  8.430,70
-  rachunek wyników z wynikiem finansowym zł.  8.430,70
-  roczne deklaracje CIT8 i PIT4R

Podsumowanie i wnioski.

Komisja rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Zarządu PUTW i wnioskuje:
  1/ przyjęcie sprawozdania Zarządu.
  2/ udzielenie Zarządowi absolutorium.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządzono 2  jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy komisji:                                                                                  Podpisy z ramienia Zarządu:

1..........................................                                                               1..................................................

2..........................................                                                               2.................................................

3..........................................                                                               3.................................................

                                                                                                           4.................................................